آلپاری 18 ساله شد!

اندیکاتورهای اقتصاد جهانی و شاخص‌ها

  1. اندیکاتورهای اقتصاد جهانی چیست؟
  2. تولیدات ناخالص داخلی
  3. محدوده نرخ بهره سه ماه LIBOR (سویس) - ‎3 month LIBOR range
  4. سفارشات کالاهای بادوام - Durable Goods Orders
  5. شاخص اندکاتورهای پیشرو - Leading indicators index
  6. شاخص فعالیت تجاری انجمن مدیران شهر شیکاگو - Chicago PMI index
  7. شاخص فعالیت بانک فدرال رزرو فیلادلفیا - Philadelphia Fed index
  8. شاخص اعتماد مصرف کنندگان - Consumer confidence
  9. شاخص اعتماد مصرف کننده، تنظیم شده توسط دانشگاه میشیگان - U-M Consumer Sentiment Index
  10. شاخص قیمت‌های خرده فروشی Consumer Price Index - CPI
  11. شاخص تولیدات صنعتی - Industrial Production
  12. میزان استفاده از ظرفیت تولید - Capacity Utilisation
  13. درآمدهای شخصی - Personal Income
  14. مرور کلی موسسه تحقیقات آلمان IFO survey - IFO
  15. مقاله دانشگاه تحقیقاتی ZEW آلمان - ZEW Survey
  16. گزارش بانک ژاپن در مورد فعالیت تجاری - Tankan survey
  1. نرخ بهره رسمی (نیوزلند) - Official cash rate
  2. درخواست اولیه برای دریافت بیمه بیکاری - Initial Claims - Jobless claims
  3. تعادل پرداخت - Current account - Balance of payments
  4. بهروری از نیروهای انسانی - Productivity
  5. سفارشات تولیدی - Factory orders
  6. نرخ بهره رسمس استرالیا - Official Сash Rate
  7. نرخ بهر برای معاملات Repo rate - Repo
  8. آمار اشتغال در زمینه غیر کشاورزی - Non-farm Payrolls
  9. خرده فروشی Retail Sales - RS
  10. نرخ بهره سیستم های فدرال رزرو - Federal Funds Rate
  11. نرخ تنزیل - Refinancing tender rate
  12. بالانس تجاری - Tradе Balance
  13. سطح بیکاری - Unemployment rate
  14. نرخ بهره برای وام های یک روزه (ژاپن) - Overnight rate target
  15. نرخ بهره برای وام های یک روزه (کانادا) - Overnight rate target
  16. کتاب بورس - Beige book

1. اندیکاتورهای اقتصاد جهانی چیست؟

اندیکاتورهای اقتصاد جهانی و شاخص‌ها - اطلاعات اقتصادی از سراسر جهان که به صورت گزارش‌های دولتی و یا مستقل ارائه می‌شوند و تاثیر زیادی روی نرخ ارز در بازار فارکس می‌گذارند.

2. تولیدات ناخالص داخلی

کشور: امریکا

مفهوم: ارزش بازاری کالاها و خدمات در یک دوره خاص، از جمله کالاها و خدمات شرکت های خارجی و شهروندان خارجی مقیم در امریکا. هنگام محاسبه درآمد شهروندان امریکایی و یا شرکت‌های امریکایی در کشورهای دیگر در نظر گرفته نمی‌شود.

توضیح: ارزش بازاری کالاها و خدمات در داخل کشور و در یک دوره خاص (سه ماه، سال) نشان می دهد. Gross Domestic Product (تولید ناخالص داخلی) سرعت رشد اقتصاد را نشان می‌دهد و شاخص کلیدی نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور می‌باشد. اجزای اصلی GDP عبارتند از: حوزه مصرف، سرمایه گذاری، صادرات خالص، خریدهای دولتی و موجودی انبارهای ذخیره صنعتی و کالایی. 2/3 از تولیدات ناخالص داخلی معمولا مرف‌های شخصی می‌باشند. علاوه بر این در گزارش‌های GDP شاخص تعدیل که نشان دهنده تغییرات قیمت می‌باشند ارائه می‌شود. شاخص مربوطه Chain Price Index - Chain Deflator.

روش تاثیر: همراه با رشد اقتصاد، افزایش پیدا می‌کند. و بیشتر بودن سطح GDP نسبت به کشورهای دیگر نشان دهنده مزایای سرمایه گذاری در این کشور نسبت به کشورهای دیگر است. رشد GDP باعث رشد نرخ ارز ملی کشور می‌شود.

میزان تاثیر: بالا.

تناوت انتشار: هر سه ماه یکبار، آخرین پنج شنبه ماه بعد از ماه گزارش. اگر آخرین روز ماه چهار شنبه باشد در چهارشنبه منتشر خواهد شد (ژانویه، آوریل، ژوئن و اکتبر). در ماه بعد اطلاعات بروز شده منتشر می‌شود و در ماه بعد اطلاعات نهایی GDP برای سه ماه منتشر خواهند شد.

ساعت انتشار: در 8:30 صبح به وقت ET.

منبع: US Census Bureau

3. محدوده نرخ بهره سه ماه LIBOR (سویس) - ‎3 month LIBOR range

کشور: سویس

مفهوم: 3 month LIBOR range - محدوده نرخ بهره سه ماه LIBOR.

توضیح: برای نظارت بر سطح نرخ بهره کوتاه مدت، بانک مرکزی سویس تصمیم گرفت برای نرخ بهره 3 ماهه LIBOR محدوده با عرض 1.00 به فرانک سویس تنظیم و حفظ کند. LIBOR - London Interbank Offered Rate - نرخ درصدی بهره ‌ای که بانک‌های بزرگ با آنها در بازار پول لندن وام ارائه می‌دهند. نرخ بهره LIBOR برای ابزارها و مدت زما‌ن‌های مختلف تعیین می‌شود. نرخ LIBOR هر روز ساعت 11 بر اساس 10 نرخ آخر فروشندگان محاسبه و ثبت می‌شود.

روش تاثیر: نرخ بالای بهره سرعت رشد وام‌های مصرفی را کاهش می‌دهد و پس انداز رشد خواهد یافت و منجر به رشد کند اقتصاد می‌شود. رشد نرخ بهره معمولا باعث جلب سرمایه و رشد نرخ ارز ملی در مدت زمان متوسط می‌شود، با این حال اگر افزایش نرخ بهره بر اساس رشد اقتصاد نباشد، باعث رکود اقتصادی شده و تاثیر منفی بلند مدتی روی بازار ارز خواهد گذاشت.

میزان تاثیر: بالا.

تناوت انتشار: هر سه ماه یکبار، معمولا در سومین سه شنبه ماه (مارس، ژوئن، سپتامبر، دسامبر).

منبع: بانک مرکزی سویس (Swiss National Bank).

4. سفارشات کالاهای بادوام - Durable Goods Orders

کشور: امریکا

مفهوم: شاخص حجم سفارشات کالاهای بادوام.

توضیح: شاخص Durable Goods Orders - DGO نشان دهنده حجم سفارشات کالاهای بادوام است. کالاهای با دوام کالاهایی هستند که تاریخ انقضای آنها بیش از سه سال می‌باشد. گزارشات DGO با وجود نوسانات بالا برای محاسبه برخی از جزئیات تولیدات ناخالص از جمله سرمایه شرکت‌های تولیدی و شاخص‌ اندکاتورهای پیشرو مفید می‌باشند.

افزایش سفارشات باعث افزایش فعالیت بخش تولید اقتصاد خواهد شد و سرمایه گذاران با پیش بینی رشد درآمد شرکت‌های تولیدی در بازار سهام واکنش انجام خواهند داد و قیمت سهام افزایش خواهند یافت. گزارش سفارشات کالاهای بادوام - بخشی از مجموعه گزارشات صنعتی، تجاری می‌باشند که وارد گزارشات کامل تر بخش صنعت و تولیدات می شوند. کالاهای با دوام، کالاهایی هستند که تاریخ انقضای آنها بیشتر از 3 سال باشد (خودرو، مبلمان و ...). تقریبا 3/5 سفارشات اتومبیل‌های مسافری و باربری می‌باشند؛ 2/5 - مسالح ساختمانی، مبلمان و لوزام خانگی.

روش تاثیر: پایین آمدن شاخص نشان دهنده رکود اقتصاد و افزایش آن نشان دهنده رشد اقتصاد می باشد. اما این اتفاق بلافاصله نمی افتد. چون ایم شاخص، شاخص پیشرویی می باشد که قادر است حتی شش ماه قبل از شروع رشد اقتصاد و چند ماه قبل از رکود اقتصادی آنها راپیش بینی کند.

میزان تاثیر: متوسط.

تناوت انتشار: هر ماه منتشر می شود ، در چهارمین هفته هر ماه.

ساعت انتشار: 08:30 صبح به وقت ET.

منبع: اداره کل دپارتمان محاسبات بازرگانی امریکا (U.S. Census Bureau of the Department of Commerce).

5. شاخص اندکاتورهای پیشرو - Leading indicators index

کشور: امریکا

مفهوم: این شاخص جزو 10 شاخصی است که قبل از تغییرات در بازارهای اقتصادی آنها را پیش بینی می کند.

توضیح: شاخص پیشرو اندکاتورهای امریکا میزان میانگین ماهانه شاخص‌های زیر می باشد: 1. میانگین ساعات کاری در صنایع نولید طی یک هفته؛ 2. درخواست‌های جدید برای دریافت بیمه بیکاری؛ 3. سفارشات برای تولید کالاهای مصرفی؛ 4. سرعت ارائه سفارشات از فروشندگان به تولیدکنندگان؛ 5. سرعت دریافت سفارشات کالاهای غیر نظامی؛ 6. تعداد پروانه های ساختمانی مسکونی صادر شده؛ 7. تغییر نرخ سهام؛ 8. عرضه تورم M2 پول 9. تفاوت بین نرخ بهره وام‌های بلند مدت با وام‌های کوتاه مدت؛ 10. شاخص انتظارات مصرف کنندگان. شاخص اندکاتورهای پیشرو وضعیت رشد اقتصاد را در شش ماه اخیر نشان می‌دهد. با توجه به آمار، اگر شاخص در عرض 3 ماه پشت سر هم منفی باشد. اقتصاد رو به رکود می باشد. شاخص LEI در اوج فعالیت اقتصاد بهتر کار می‌کند. معمولا شاخص 10 ماه قبل از تغییر اقتصاد از رکود به رشد و 1-2 ماه از رشد به رکود را پیش بینی می کند. د فاصله سا‌لهای 1952 تا 1998 شاخص LEI 10 رکود اقتصادی پیش بینی کرده است که 7 عدد از آنها اتفاق افتادند.

روش تاثیر: رشد شاخص باعث رشد نرخ دلار می‌شود.

میزان تاثیر: پایین.

تناوت انتشار: هر ماه، معمولا اوایل ماه منتشر می‌شود.

ساعت انتشار: 15:00 به وقت GMT.

منبع: سازمان غیر تجاری - پژوهشی نیویورک تحت نظر وزارت بازرگانی (the NY-based Conference Board).

6. شاخص فعالیت تجاری انجمن مدیران شهر شیکاگو - Chicago PMI index

کشور: امریکا

مفهوم: شاخص فعالیتهای تجاری انجمن‌ مدیران در شیکاگو.

توضیح: شاخص نشان دهنده نتایج نظر سنجی مدیران خرید در بخش صنعتی در شهر شیکاگو می باشد. شاخص نشان دهنده وضعیت سفارشات صنعتی، قیمت محصولات تولیدی و ذخیره محصولات در انبار می‌باشد. اگر شاخص کمتر از 50 باشد، این نشان دهنده رکود اقتصادی می‌باشد. شاخص کمی قبل از شاخص فعالیت‌های تجاری (NAPM) منتشر می شود و توجه بیشتری را به او جلب می‌کند.

روش تاثیر: میزان شاخص بیشتر از 50 نشان دهنده رشد فعالیت صنعتی است.

میزان تاثیر:متوسط.

تناوت انتشار: روز آخر هر ماه منتشر می‌شود.

ساعت انتشار: 15:00 به وقت GMT.

منبع: انجمن مدیران خرید شیکاگو (the Purchasing Managers Association of Chicago).

7. شاخص فعالیت بانک فدرال رزرو فیلادلفیا - Philadelphia Fed index

کشور: امریکا

مفهوم: گزارش نظر سنجی تولیدکنندگان فیلادلفیا (USA) در رابطه با وضعیت کنونی اقتصادی.

توضیح: گزارش شامل نظرات 100 تولید کننده فیلادلفیا در رابطه با وضعیت کنونی اقتصادی و چشم انداز برای 6 ماه آینده. میزان شاخص زیر صفر نشان دهنده رکود اقتصادی است. گزارش قبل از انتشار شاخص فعالیت های تجاری ISM index ‏(Institute of Supply Managment' index, سابق NAPM — National Association of Purchasing Managers) منتشر می شود. این شاخص به منظور پیش بینی کردن شاخص ISM قابل توجه است.

روش تاثیر: رشد میزان این شاخص باعث رشد نرخ دلار می شود.

میزان تاثیر: پایین.

تناوت انتشار: هر ماه در سومیت پنج شنبه ماه منتشر می شود.

ساعت انتشار: ساعت 14:45 به وقت GMT.

منبع: بانک فدرال رزرو فیلادلفیا (Federal Reserve Bank of Philadelphia).

8. شاخص اعتماد مصرف کنندگان - Consumer confidence

کشور: امریکا

مفهوم: گزارش ماهانه در مورد اعتماد مصرف کنندگان به اقتصاد منطقه از لحاظ میزان هزینه ها و پس اندازها.

توضیح: این شاخص از سال 1967 به صورت نظر سنجی اعتماد مصرف کنندگان به رشد اقتصاد منتشر می‌شود. میزان اولیه این شاخص 100 تعیین شده است و با نظر سنجی تقریبا 000 5 خانواده امریکایی تنظیم می‌شود. در نظر سنجی نکات زیر مهم می‌باشند: وضع مالی خانواده نسبت به دوره قبلی، پیش بینی‌های خانواده در مورد وضعیت مالی در سال جاری، ارزیابی وضعیت تجاری در اقتصاد در طی سال اخیر، پیش بینی میزان بیکاری و رکود اقتصاد در سال جاری، ارزیابی خریدهای خانواده (پوشاک، لوازم برقی).این شاخص به عنوان اندازه گیری نسبت پاسخ‌‌های مثبت / منفی نسبت به کل پاسخ‌ها است. شاخص از دو قسمت ایجاد شده است: اطمینان مصرف کنندگان به وضعیت اقتصادی کنونی (present conditions) و (expectations) چشم انداز به رشد اقتصادی در آینده. 2/5 شاخص اعتماد مصرف کنندگان از present conditions و 3/5 آن از expectations تشکیل شده است. شاخص اعتماد مصرف کنندگان برای پیش بینی میزان بیکاری و وضعیت کلی اقتصاد استفاده می شود و شاخص پیشرو چرخه تجاری محاسبه می‌شود.

روش تاثیر: رشد شاخص عامل مثبتی برای توسعه اقتصاد ملی کشور و در نتیجه افزایش نرخ دلار خواهد بود.

میزان تاثیر: متوسط.

تناوت انتشار: پس از 20 هر ماه.

ساعت انتشار: 13:30 ساعت به وقت GMT.

منبع: سازمان غیر تجاری - پژوهشی نیویورک تحت نظر وزارت بازرگانی (the NY-based Conference Board).

9. شاخص اعتماد مصرف کننده، تنظیم شده توسط دانشگاه میشیگان - U-M Consumer Sentiment Index

کشور: امریکا

مفهوم: شاخص تمایلات مصرف کننده تنظیم شده توسط دانشگاه میشیگان.

توضیح: دانشگاه میچیگان این شاخص را بر اساس نظر سنجی تلفنی از 500 خانواده این ایالت تنظیم می کند. این شاخص از دو بخش تشکیل شده است: ویژگی‌های وضعیت اقتصادی کنونی (40% از شاخص) و چشم انداز به وضعیت اقتصادی آینده (60%). از شکت کنندگان در مورد وضع مالی خانواده وضعیت کلی اقتصاد و تغییرات احتمالی اقتصاد در آینده پرسیده می‌شود.

روش تاثیر: افزایش این شاخص نشان دهنده چشم انداز خوبی برای رشد اقتصادی می‌باشد و کاهش شاخص نشان دهنه رکود اقتصادی احتمالی می‌باشد. رشد شاخص باعث بالا رفتن نرخ USD می شود.

میزان تاثیر: متوسط.

تناوت انتشار: دو بار در ماه منتشر می شود: در هفته دوم (معمولا جمعه)، 15 ماه گزارش (اولیه) و بعد از دو هفته (نهایی).

ساعت انتشار: ساعت 14:15 به وقت GMT.

منبع: دانشگاه میچیگان (University of Michigan).

10. شاخص قیمت‌های خرده فروشی Consumer Price Index - CPI

کشور: امریکا

مفهوم: تغییرات در قیمت‌های کالا و خدمات خرده فروشی (مصرف کنندگان)

توضیح: شاخص قیمت‌های خرده فروشی - نشان دهنده اصلی سطح تورم در کشور می باشند. تغییر قیمت کالاهای زیر روی این شخص تاثیر می گذارند: مواد غذایی، پوشاک، آموزش و پرورش، درمان و بهداشت، حمل و نقل، بیمه، مالیات، تفریحات و غیره. شاخص تورم به طور گسترده برای محاسبه سطح فقر و تنظیم بودجه در برنامه های دولتی استفاده می‌شود. ابتدا اطلاعات در مورد قیمت سبد کالاهای مصرفی یک خانواده از 85 شهر کشور جمع آوری می شود، سپس اداره آمار وزارت اشتغال امریکا (Bureau of Labor statistics, U. S. Department of Labor) نتایج تحلیل کرده و شاخص را محاسبه می‌کنند. این شاخص بر اساس قیمت‌های اعلام شده محاسبه می شود و در محاسبه آن تخفیفان و سرویس‌ها و کالاهای بهبود یافته در نظر گرفته نمی‌شوند.

روش تاثیر: رشد این شاخص ممکن است باعث افزایش نرخ بهره‌های کلیدی شود.

میزان تاثیر: بالا.

تناوب انتشار: در روزهای 21-15 هر ماه (سه شنبه یا پنج شنبه) منتشر می شوند.

ساعت انتشار: ساعت 13:30 به وقتGMT.

منبع: اداره آمار (Bureau of Labor Statistics), وزارت اشتغال امریکا (U.S. Department of Labor).

11. شاخص تولیدات صنعتی - Industrial Production

کشور: امریکا

مفهوم: روند رشد در تولیدات صنعتی و معدنی و همچنین در بخش ابزار.توضیح: شاخص IPI نشان دهنده قدرت صنعتی امریکا است. گزارش آماری فدرال رزرو بانکی آمریکا از شاخص حجم تولید شرکت های صنعتی کشور، سهام و اوراق قرضه شرکت‌های خدمات عمومی و محاسبه ظرفیت تولید تشکیل شده است. تولید صنعتی عامل اصلی نشان دهنده وضعیت صنعت کشور می‌باشد. 40% از اقتصاد کشور به تولیدات صنعتی بستگی دارد، بنابراین جای تعجب نیست که این شاخص تاثیر زیادی روی نرخ سهام می گذارد.

روش تاثیر: رشد سریع تولید افزایش نرخ ارز ملی و سقوط بازار اوراق قرضه را به همراه دارد، اما چون این شاخص خیلی آسانتر از بقیه شاخص‌ها قابل پیش بینی است، تاثیر آن ترویجی و از قبل صورت می‌گیرد.

میزان تاثیر: متوسط. تناوب انتشار: هر ماه در وسط ماه منتشر می‌شود.

ساعت انتشار: ساعت 14:15 به وقت GMT.

منبع: The Federal Reserve (سیستم فدرال رزرو بانکی امریکا).

12. میزان استفاده از ظرفیت تولید - Capacity Utilisation

کشور: امریکا

مفهوم: نشان دهنده توان بالقوه صنعت در اقتصاد می باشد.

توضیح: میزان پتانسیل صنعت در اقتصاد را نشان می‌دهد. این شاخص اندکاتور خوبی برای تشخیص ذخیره‌ها ی اقتصادی برای آینده می باشد. بهترین میزان این شاخص 81.5% می باشد. اگر میزان این شاخص بیشتر از 85% باشد، این نشان دهنده تحت فشار بودن اقتصاد است و نه نشان دهنده رشد اقتصاد.

روش تاثیر: نزدیک شدن شاخص به قیمت قرمز (85%) به عنوان زنگ خطری برای نزدیک شدن تورم بازار می‌باشد.

میزان تاثیر: پایین

تناوت انتشار: در وسط هر ماه همزمان با شاخص Industrial production منتشر می شود.

ساعت انتشار: ساعت 14:15 به وقت GMT.

منبع: The Federal Reserve (سیستم فدرال رزرو بانکی امریکا).

13. درآمدهای شخصی - Personal Income

کشور: امریکا

مفهوم: درآمد خانواده‌ها قبل از پرداخت مالیات.

توضیح: شاخص انعکاس تمام درآمدهای نقدی خانواده. درآمدهایی مانند حقوق کاری، اجاره مسکن، سود سهام، بهره سپرده‌های بانکی، پرداخت های تامین اجتماعی و ... در این شاخص محاسبه می شوند. شاخص درآمد سطح درآمد مردم و قدرت خرید آن و در نتیجه در سطح مصرف نشان می‌دهد. این شاخص همراه با شاخص هزینه های شخصی (Personal Spending) منتشر می‌شود.

روش تاثیر: رشد این شاخص می تواند میزان خرده فروشی را افزایش دهد و این یک عامل مثبت برای توسعه اقتصاد و بالا رفتن ارزش دلار می شود.

میزان تاثیر:

پایین

تناوت انتشار: پس از 20 هر ماه

ساعت انتشار: ساعت 13:30 به وقت GMT.

منبع: اداره تحلیل اقتصادی (Bureau of Economic Analysis).

14. مرور کلی موسسه تحقیقات آلمان IFO survey - IFO

کشور: آلمان

مفهوم: مرور کلی موسسه تحقیقات آلمان IFO

توضیح: در این مقاله سطح فعالیت تجاری کشور ارزیابی می شود. ارزش این شاخص ممکن است در محدود 80 - 120 باشد. در سال 2000 میزان این شاخص 100 تعیین شده است. این شاخص تاثیر زیادی روی بازار می‌گذارد.

روش تاثیر: رشد این شاخص ممکن است باعث رشد ارز ملی اروپا شود.

میزان تاثیر: متوسط

تناوت انتشار: هر ماه در تاریخ 27 - 25 ماه منتشر می شود.

ساعت انتشار: ساعت 08:00 به وقت GMT.

منبع: گروه CESifo: Ifo Institute for Economic Research, Center for Economic Studies (CES).

15. مقاله دانشگاه تحقیقاتی ZEW آلمان - ZEW Survey

کشور: آلمان

مفهوم: تحقیقات دانشگاه ZEW آلمان در مورد اطمینان متخصصان مالی آلمان به چشم انداز اقتصاد این کشور.

توضیح: شاخص اصلی اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد کشور. بر اساس نظر سنجی میان سرمایه گذاران و تحلیلگران محاسبه می شود. شاخص نشان دهنده نثبت نظرات مثبت به نظرات منفی و کل نظرات می باشد. اگر تعداد نظرات مثبت بیشتر باشد شاخص بالای صفر خواهد بود و اگر تعداد نظرات منفی بیشتر باشد شاخص زیر صفر خواهد بود.

روش تاثیر: از این بررسی برای ارزیابی پیشرفت اقتصاد آلمان استفاده می‌شود. رشد شاخص باعث رش احتمالی واحد پول اروپا خواهد شد.

میزان تاثیر: متوسط

تناوت انتشار: سومین و چهارمین سه شنبه هر ماه منتشر می شود

ساعت انتشار: ساعت 16:00 به وقت GMT.

منبع: مرکز Center for European Economic Research (ZEW).

16. گزارش بانک ژاپن در مورد فعالیت تجاری - Tankan survey

کشور: ژاپن

مفهوم: شاخص نظر سنجی برای ارزیابی چشم انداز به اقتصاد آتی ژاپن طراحی شده است.

توضیح: شاخص Tankan survey با نظر سنجی هزار بازرگان در مورد چشم انداز به آینده اقتصاد و همچنین وضعیت فعلی اقتصاد کشور تنظیم می‌شود. در این نظر سنجی در مورد میزان درخواست و پیشنهادات، میزان درآمد و سود در عرض 3 ماه و یک سال ارزیابی می شود. در این نظرسنجی شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک ژاپن شرکت می کنند.

روش تاثیر: رشد این شاخص نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی و در نتیجه بالا رفتن قیمت یوان می‌شود.

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار: آغاز هر فصل، در آوریل، ژوئن، اکتبر و در وسط دسامبر

منبع: بانک مرکزی ژاپن (Bank of Japan, BoJ).

17. نرخ بهره رسمی (نیوزلند) - Official cash rate

کشور: نیوزلند

مفهوم:> نرخ بهره رسمی که توسط بانک مرکزی نیوزلند تعیین می‌شود.

توضیح: بانک مرکزی نیوزلند از کنترل نرخ بهره به عنوان یک ایزار برای کنترل تورم استفاده می‌کند. بانک مرکزی سپرده‌های بانک‌های خصوصی را با بهره‌ای پایین تر از نرخ بهره رسمی برای 0.25% دریافت می کند و با نرخ بهره بالاتر از 0.25% از نرخ بهره رسمی وام واگذار می کند. میزان OCR در جلسه هیئت مدیره بانک مرکزی تصویب می شود.

روش تاثیر: نرخ بهره بالا میزان وام های مصرفی را پایین می‌آورد و باعث افزایش پس اندازها می شود و این منجر به رکود رشد اقتصادی می شود. رشد نرخ بهره معمولا باعث جریان سرمایه به کشور و رشد اقتصاد در مدت زمان متوسط می‌شود. اما اگر رشد نرخ بهره با رشد اقتصد همراه نباشد، رشد نرخ بهره باعث رکود اقتصادی خواهد شد و در مدت زمان بلند تاثیر منفی روی نرخ ارز خواهد گذاشت

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار: هشت بار در سال مصابق با برنامه ریزی بانک مرکزی نیوزلند

منبع: بانک مرکزی نیوزلند (Reserve Bank of New Zealand).

18. درخواست اولیه برای دریافت بیمه بیکاری - Initial Claims - Jobless claims

کشور: امریکا

مفهوم: این شاخص تعداد درخواست های اولیه برای دریافت بیمه بیکاری در طول یک هفته را نشان می‌دهد.

توضیح: این اطلاعات نشان دهنده درخواست های اولیه ارسال شده برای دریافت بیمه بیکاری از دولت می باشد. افزایش تعداد درخواست‌ها نشان دهنده رکود اقتصادی می‌باشد و کاهش تعداد نشانگر رشد اقتصادی و بهبود بازار کار است. از آنجا که نوسانات اطلاعات زیاد می باشد، سرمایه گذاران و تحلیلگران ترجیه میدهند میانگین چهارهفتگی این شاخص را هنگام تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی در نظر بگیرند.

روش تاثیر: کاهش مداوم تعداد درخواست ها نشانگر بهبود بازار کار، رشد اقتصاد است و در نتیجه باعث افزایش نرخ دلار خواهد شد.

میزان تاثیر: پایین

تناوت انتشار: هر پنج شنبه

ساعت انتشار: ساعت 13:30 به وقت GMT.

منبع: اداره استخدام امریکا (U.S. Department of Labor).

19. تعادل پرداخت - Current account - Balance of payments

کشور: امریکا

مفهوم: این شاخص نشان دهنده نسبت پرداخت‌های وارد شده به کشور به پرداخت‌های واریز شده به خارج از کشور است.

توضیح: نسبت پرداخت ها به کشورهای دیگر و واریز‌ها ار کشورهای دیگر تعادل پرداخت را مشخص می‌کنند. (trade balance یا trade gap) و یا تعادل حرکت سرمایه (capital payments gap).

روش تاثیر: افزایش این نسبت باعث بالا رفتن ارزش ارز ملی خواهد شد.

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار: هر سه ماه یکبار وسط ماه منتشر می شود

ساعت انتشار: ساعت 13:00 به وقت GMT.

منبع: سیستم فدرال رزرو (Federal Reserve).

20. بهروری از نیروهای انسانی - Productivity

کشور: امریکا

مفهوم: نشان دهنده استفاده بهینه از نیروهای انسانی است (عامل کار).

توضیح: شاخص تعیین حجم خروجی را نسبت به هر کارمند نشان می دهد. از این شاخص برای پیش بینی تورم و رشد حجم مفید تولید استفاده می شود. اگر هزینه بهروری نیروی انسانی بیشتر می شود، حجم تولید نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این بعید است که افزایش هزینه تولید باعث توم اقتصادی شود. این شاخص تاثیر زیادی روی بازار می‌گذارد، اما بعضی وقت ها شرکت کنندگان بازار را گمراه می کند، چون کاهشاستخدام باعث افزایش حجم تولید می‌شود. این کاهش ممکن است در نتیجه اعتراض‌ها باشد.

روش تاثیر: رشد این شاخص یک عامل مثبت برای رشد اقتصاد می باشد.

میزان تاثیر: متوسط

تناوت انتشار: این اطلاعات به صورت متوالی با توجه به دریافت داده‌های جدید بروز می‌شوند. میزان ابتدایی طی 40 روز تکمیل دوره گزارشی منتشر می‌شود. میزان تجدید شده طی 30 روز بعد منتشر می‌شوند. یک تجدید میزان دیگر ممکن است طی 60 روز بعد منتشر شود.

ساعت انتشار: ساعت 13:30 به وقت GMT.

منبع: اداره استخدام های آمریکا U.S. Department of Labor.

21. سفارشات تولیدی - Factory orders

کشور: امریکا

مفهوم:سفارشات تولیدی - تفاوت خالص بین سفارشات این ماه و سفارشات لغو شده دوره پیش است.

توضیح: این شاخص شامل سفارشات کالاهای بادوام (Durable Goods Orders) و سفارشات کالاهای مصرفی (Non-durable goodsorders) می‌شود. رشد این شاخص نشانگر بالا رفتم فعالیت تولیدی و در نتیجه رشد احتمالی آن خواهد بود و بالعکس کاهش یافتن شاخص نشانگر کم شدن تولید می باشد.

روش تاثیر: شاخص سفاررشات نشانگر فعالیت تولید می باشد. رشد این شاخص نشانگر رشد اقتصاد و افزایش قیمت دلار و بالعکس کاهش آن نشانگر رکود افتصادی می‌باشد.

میزان تاثیر: پایین

تناوت انتشار: اولین روز هر ماه منتشر می شود

ساعت انتشار: ساعت 15:00 به وقت GMT.

منبع: اداره آمار وزارت بازگانی ایالات متحده امریکا (The Census Bureau of the Department of Commerce).

22. نرخ بهره رسمس استرالیا - Official Сash Rate

کشور: استرالیا

مفهوم: نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی استرلیا با آن در بازار به بانک‌های دیگر وام می‌دهد.

توضیح: نرخ بهره رسمی بانک مرکزی استرلیا که بر اساس نتایج تقاضا و پیشنهاد در بازار پول تنظیم می شود. بانک مرکزی استرلیا سطح نرخ بهره لزومی را تعیین می کند و با عملیات در بازار آزاد این سطح را نگهداری می‌کند. این نرخ اصلی بهره استرالیا می باشد و از عوامل رسمی در روابط بین واسطه های مالی می باشد.

روش تاثیر: نرخ بهره بالا باعث کاهش حجم وام‌های مصرفی و افزایش پس انداز و کاهش رشد اقتصاد می شود.رشد نرخ بهره معمولا باعث افزایش میزان سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش ارزش واحد پول کشور در مدت زمان متوسط خواهد شد. اما اگر رشد نرخ بهره با رشد اقتصاد همراه نباشد ممکن است با عث رکود اقتصادی و پایین آمدن ارزش واحد پول کشور در بلند مدت شود.

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار:در اوایل هر ماه غیر از ژانویه منتشر می‌شود.

ساعت انتشار: ساعت 04:30 صبح به وقت GMT.

منبع: بانک مرکزی استرالیا (Reserve Bank of Australia).

23. نرخ بهر برای معاملات Repo rate - Repo

کشور: بریتانیا

مفهوم: نرخ بهره برای وام‌های کوتاه مدت (معمولا برای یک شب) که بانک مرکزی انگلستان به بانک‌های خصوصی و موسسات مالی ارائه می کند.

توضیح: این نرخ بهره - نرخ بهره اصلی بریتانیا می باشد. بانک مرکزی بریتانیا بیشترین نرخ بهره را 2% تعیین کرده است، اگر قیمت خرده فروشی بیشتر از 2% افزایش یابند به احتمال زیاد نرخ بهره نیز افزایش خواهد یافت.

روش تاثیر:نرخ بهره بالا باعث کاهش حجم وام‌های مصرفی و افزایش پس انداز و کاهش رشد اقتصاد می شود.رشد نرخ بهره معمولا باعث افزایش میزان سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش ارزش واحد پول کشور در مدت زمان متوسط خواهد شد. اما اگر رشد نرخ بهره با رشد اقتصاد همراه نباشد ممکن است با عث رکود اقتصادی و پایین آمدن ارزش واحد پول کشور در بلند مدت شود.

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار: ماهانه، معمولا در اولین پنج شنبه هر ماه

ساعت انتشار: ساعت 11:00 صبح به وقت GMT .

منبع: بانک انگلیس (The Bank of England).

24. آمار اشتغال در زمینه غیر کشاورزی - Non-farm Payrolls

کشور: امریکا

مفهوم: تعداد شغل‌های ایجاد شده در تمام بخش‌ها غیر از زمینه کشاورزی

توضیح: ارزیابی تمام کارمندن رسمی کشور (که حقوق رسمی دریافت می کنند). ارزیابی توسط نظر سنجی 000 400 شرکت و 000 50 خانواده هر ماه انجام می شود. نوسانات فصلی، تغییرات در پارامترهای اصلی مدل ارزیابی، عوامل تاثیر گذار دیگر در تنظیم این شاخص محاسبه می‌شوند. همراه با شاخص بیکاری - Unemployment Rate و شاخص ساعات کاری در هفته - Average Workweek و کارمزد ساعتی -Hourly Earnings این شاخص، یک شاخص کمکی برای تعیین سطح تورم می باشد، بنابراین این شاخص در تعیین نرخ بهره برای وام ها نیز تاثیر می‌گذارند.

روش تاثیر: سرعت بالای افزایش این شاخص باعث بالا رفتن سرعت رشد اقتصاد می‌شود.

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار: هر ماه در ا.لین جمعه ماه اطلاعات مربوط به ماه گذشته منتشر می شود.

ساعت انتشار: ساعت 13:30 به وقت GMT.

منبع: اداره اشتغال (Bureau of Labor Statistics)، سازمان اشتغال امریکا (U.S. Department of Labor).

25. خرده فروشی Retail Sales - RS

کشور: امریکا

مفهوم: شاخص تغییرات حجم خرده فروشی

توضیح: هنگام محاسبه حجم خرده فروشی 40% از فروش به کالاهایی بادوام مانند اتومبیل و لوازم خانگی و 60% از آنها به کالاهای مصرفی از جمله خوراک و پوشاک تعلق دارد. هنگام محاسبه تولیدات ناخالص یک سوم از آن به خرده فروشی تعلق می‌گیرد. همچنین باید در نظر داشت که بوجود آمدن تخفیف ها بیشتر به علت تغییر قیمت کالا و سوخت اتومبیل است و نه به خاطر کم شدن سطح درخواست.

روش تاثیر: چون پیش بینی حجم خرده فروشی خیلی سخت می‌باشد، واکنش بازار نسبت به آن می‌تواند بسیار قوی باشد. میزان پایین این شاخص نشان دهنده کاهش رشد اقتصاد و بنابراین پایین آمدن ارزش دلار است.

میزان تاثیر: متوسط

تناوت انتشار: در تاریخ سیزدهم هر ماه منتشر می شود.

ساعت انتشار: ساعت 13:30 به وقت GMT.

منبع: دفتر آمار و تجزیه و تحلیل اقتصادی، وزارت بازرگانی آمریکا (The Census Bureau of the Department of Commerce).

26. نرخ بهره سیستم های فدرال رزرو - Federal Funds Rate

کشور: امریکا

مفهوم: نرخ بهره بین بانکی در سیستم فدرال رزرو

توضیح: نرخ بهره فدرال رزرواست که توسط کمیته در بازار آزاد (کمیته فدرال بازار آزاد، FOMC) تنظیم می شود. با وجود اینکه بازده ابزارهای جاری توسط بازار تعیین می شود، نرخ بهره تاثیر زیادی روی آن می‌گذارد، چون معیاری برای شرکت کنندگان بازار می باشد، اصلاحات FFR و بازده اوراق قرضه خیلی زیاد می باشند1.

روش تاثیر: نرخ بالای بهره سرعت رشد وام‌های مصرفی را کاهش می‌دهد و پس انداز رشد خواهد یافت و منجر به رشد کند اقتصاد می‌شود. رشد نرخ بهره معمولا باعث جلب سرمایه و رشد نرخ ارز ملی در مدت زمان متوسط می‌شود، با این حال اگر افزایش نرخ بهره بر اساس رشد اقتصاد نباشد، باعث رکود اقتصادی شده و تاثیر منفی بلند مدتی روی بازار ارز خواهد گذاشت.

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار: هشت بار در سال - هر یک ماه و نیم یکبار معمولا در سه شنبه منتشر می شود.

ساعت انتشار: ساعت 19:15 به وقت GMT.

منبع: سیستم بانکی فدرال رزرو (Federal Reserve).

27. نرخ تنزیل - Refinancing tender rate

کشور: اتحادیه اروپا

مفهوم: کمترین نرخ بهره برای ارسال درخواست وام به بانک های مرکزی اتحادیه اروپا

توضیح: بانک های مرکزی اروپا هر دو هفته یکبار یک مناقضه برای تخصیص بودجه به منظور حفظ تقدینگی در سیستم پولی ارائه می‌کنند. نرخ اصلی بانک های مرکزی اروپا (12). بانک‌های مرکزی اروپایی بیشترین حد نرخ تورم را 2% تعیین کردند، اگر قیمت نرخ خرده فروشی سریعتر از این حد افزایش یابد، نرخ بهره افزایش خواهد یافت.

روش تاثیر: نرخ بالای بهره سرعت رشد وام‌های مصرفی را کاهش می‌دهد و پس انداز رشد خواهد یافت و منجر به رشد کند اقتصاد می‌شود. رشد نرخ بهره معمولا باعث جلب سرمایه و رشد نرخ ارز ملی در مدت زمان متوسط می‌شود، با این حال اگر افزایش نرخ بهره بر اساس رشد اقتصاد نباشد، باعث رکود اقتصادی شده و تاثیر منفی بلند مدتی روی بازار ارز خواهد گذاشت.

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار: اولین پنج شنبه هر ماه منتشر می‌شود

ساعت انتشار: ساعت 11:45 به وقت GMT.

منبع: بانک مرکزی اروپا (The European Central Bank).

28. بالانس تجاری - Tradе Balance

کشور: امریکا

مفهوم: گزارش تجارت کالا، جزئیات صادرات و واردات ماهانه کالا.

توضیح: بالانس تجاری یکی از شاخص‌های کلیدی می باشد. این شاخص این نشان دهنده نتایج حاصل از مشارکت این کشور در تجارت بین المللی می باشد و بخش اساسی بالانس پرداخت ها (Current Account) می‌باشد. نرخ ارز که توسط ارزش اسمی درآمد حاصل از صادرات به اواحد رز ملی تصحیح می شود تاثیر زیادی روی بالانس تجاری می‌گذارد. در سال‌های اخیر تعادل بالانس تجاری امریکا فعال نمی باشد. در این رابطه اندکاتور کسر تجارت را نشان می دهد.(Trade Deficit). واکنش بازار به مهم بودن نتایج بالانس تجاری در زمان انتشار آنها بستگی دارد. لازم به ذکر است که بالانس تجاری می تواند نقش مهمی در پیش بینی تولیدات ناخالص داشته باشد. چون حجم واردات از تولید ناخالص کسر و حجم صادرات به آن اضافه می شود.

روش تاثیر: با کاهش یافتن کمبود تجاری، میزان صادرات بالا رفته و در نتیجه تقاضا برای دلار نیز بالا می‌رود و باعث رشد قیمت ارز ملی امریکا می شود.

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار: معمولا در چهارشنبه و یا پنج شنبه سومین هفته هر ماه نتشر می شود.

ساعت انتشار: ساعت 13:30 به وقت GMT.

منبع: دفتر آمار و تجزیه و تحلیل اقتصادی، وزارت بازرگانی آمریکا (The Census Bureau of the Department of Commerce).

29. سطح بیکاری - Unemployment rate

کشور: امریکا

مفهوم: میزان بیکاران بالاتر از 18 سال نسبت به تمام نیروی کاری انسانی.

توضیح: میزان بیکاری یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی محسوب می شود. با نظر سنجی از 000 60 خانواده و 000 375 شرکت محاسبه می شود. حدود 5-4% سطح بیکاری نسبت به تمام نیروهای کاری طبیعی می باشد. به عنوان اندکاتور فشار تورم احتمالی استفاده می شوداعتقاد بر این است که در سطح بیکاری کمتر حقوق ها سریعتر از سطح بیکاری بالا رشد می کنند.

روش تاثیر: در زمان انتظار افزایش میزان بهره فدرال رزرو, سطح بیکاری کمتر شده و در نتیجه نرخ USD بالا می رود.

میزان تاثیر: متوسط

تناوت انتشار: اولین جمعه هر ماه منتشر میشود

ساعت انتشار: ساعت 13:30 به وقت GMT.

منبع: اداره آمار (Bureau of Labor Statistics), وزارت اشتغال امریکا (U.S. Department of Labor).

30. نرخ بهره برای وام های یک روزه (ژاپن) - Overnight rate target

کشور: ژاپن

مفهوم: نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن برای وام های یک روزه و یا یک شبه. مهمترین نرخ بهره ژاپن است.

توضیح: این نرخ بهر‌ه ای است که بانک مرکزی ژاپن برای وام‌های کوتاه مدت مناسب میداند. بانک مرکزی ژاپن این سطح را با عملیات با اوراق بهادار دولتی کنترل می‌کند. نرخ بهره را شورای مرکزی بانک که از 10 نفر تشکیل شده است تعیین می کنند.

روش تاثیر: این نرخ بهر‌ه ای است که بانک مرکزی ژاپن برای وام‌های کوتاه مدت مناسب میداند.

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار: معمولا یکبار در ماه منتشر می شود (بعضی وقت ها دو بار در ماه منتشر می شود). زمان دقیق انتشار این نرخ مشخص نیست.

منبع: بانک مرکزی ژاپن (The Bank of Japan).

31. نرخ بهره برای وام های یک روزه (کانادا) - Overnight rate target

کشور: کانادا

مفهوم: نرخ بهره بانک مرکزی کانادا برای وام های یک روزه و یا یک شبه. مهمترین نرخ بهره کانادا است.

توضیح: این نرخ بهر‌ه ای است که بانک مرکزی ژاپن برای وام‌های کوتاه مدت مناسب میداند. این نرخ بهره، نرخ بهره اصلی کشور کانادا می باشد و تمام عملیات بین موسسه های مالی با این نرخ انجام می شوند. برای کنترل سطح این بهره بانک مرکزی کانادا محدودهای با عرض0.50 تعیین کرده است که میزان این بهره در وسط آن قرار دارد.

روش تاثیر: نرخ بالای بهره سرعت رشد وام‌های مصرفی را کاهش می‌دهد و پس انداز رشد خواهد یافت و منجر به رشد کند اقتصاد می‌شود. رشد نرخ بهره معمولا باعث جلب سرمایه و رشد نرخ ارز ملی در مدت زمان متوسط می‌شود، با این حال اگر افزایش نرخ بهره بر اساس رشد اقتصاد نباشد، باعث رکود اقتصادی شده و تاثیر منفی بلند مدتی روی بازار ارز خواهد گذاشت.

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار: هشت بار در سال با توجه به برنامه ارائه شده توسط بانک مرکزی کانادا منتشر می شوند.

منبع: بانک مرکزی کانادا (The Bank of Canada).

32. کتاب بورس - Beige book

کشور: امریکا

مفهوم: مقاله مالی منتشر شده توسط سیستم فدرال رزرو امریکا.

توضیح: در این مقاله شرایط خرده فروشی، مصرف، تولید؛ بازار اشتغال، مسکن، امور بانکداری، اقتصادی، کشاورزی، انرژی و منابع طبیعی بررسی می شود. این گزارش به مناطق مختلف و زمینه‌های اقتصادی مختلف تقسیم بندی شده است و اجازه می دهد شرایط اقتصادی را در سطح منطقه‌ای ارزیابی کرد. از این گزارش برای تایید تصحیح روند اقتصادی استفاده می شود. هنگامی که اخبار تایید نشده در مورد افزایش نرخ بهره منتشر می شوند، شرکت کنندگان به بخش حقوق و قیمت های خرده فروشی این گزارش مراجعه می‌کنند و تصحیح این اخبار را بررسی می کنند.

روش تاثیر: گزارش برای ارزیابی شرایط اقتصادی ایالات مختلف امریکا اسنتفاده می شود و به عنوان یک اندکاتور برای پیش بینی تصمیم کمیته بازارها آزاد سیستم فدرال رزرو در مورد تغییر نرخ بهره استفاده می شود

میزان تاثیر: پایین

تناوت انتشار: هشت بار در سالة دو هفته قبل از جلسه فدرال رزرو منتشر می شود.

ساعت انتشار: ساعت 19:15 به وقت GMT.

منبع: سیستم فدرال رزرو بانکی امریکا (Federal Reserve).

توضیحات:

  1. در سال‌های اخیر سرعت رشد بازده اوراق قرضه و رشد FFR متفاوت می‌باشند.
بازگشت به بالای صفحه