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El euro arranca la semana bajista

Al cierre del viernes 15 de octubre el par EURUSD había subido un 0,04% contra el dólar hasta los 1,1602. Las subidas en el par tocaron techo en los 1,1620. Los compradores se vieron presionados por un descenso en el cruce EURGBP ante las declaraciones de Pierre Wunsch y Christine Lagarde, y luego durante la sesión americana después de que el dato de ventas minoristas en EEUU saliera mejor de lo esperado.

Pierre Wunsch, miembro de la junta directiva del BCE, afirmó que la creciente presión inflacionaria en los precios de la Eurozona es en gran medida temporal. Dijo que la economía de la UE va por el buen camino, pero que los responsables de la política monetaria aún no habían alcanzado su objetivo para la inflación. Hay factores desconocidos en torno a posibles efectos de segunda ronda de la inflación, al tiempo que el BCE es bastante flexible en cuanto a sus estímulos.

Christine Lagarde también reitera el mismo mantra casi a diario, afirmando que el repunte en la inflación es transitorio. Anteriormente, los miembros del FOMC hablaban de inflación transitoria, debida únicamente a la crisis energética, desajustes en las cadenas de suministro y escasez de mano de obra, pero ahora se inclinan a creer que la inflación seguirá siendo elevada durante un largo tiempo.

El viernes la moneda única solo vio pérdidas leves, recibiendo apoyos por el buen desempeño relativo en los índices de bolsa. Los mercados de valores europeos registraron sus mayores ganancias semanales en siete meses. La temporada de resultados empresariales ayudó a mitigar la ansiedad de los inversores con respecto a la elevada inflación. El índice STOXX 600 subió un 0,7% en la jornada y acabó la semana un 2,6% arriba.

La libra mantuvo una trayectoria alcista, llegando a los 1,3775 por primera vez desde mediados de septiembre. La recuperación en la divisa británica estuvo sostenida por un aumento en el apetito por el riesgo, la remontada en los principales índices de bolsa (con robustos resultados trimestrales en el sector financiero) y las crecientes expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE) podría ser el primer banco central importante del mundo en subir sus tipos de interés.

El gobernador del BoE, Andrew Bailey, envió este domingo una nueva señal de que el banco central británico se está preparando para subir sus tipos de interés por primera vez desde el comienzo de la crisis por el coronavirus, debido a los elevados riesgos inflacionarios.

Agenda macro para hoy (GMT+3)

12:30 EEUU (Fed): declaraciones de Randal Quarles

16:15 EEUU: producción manufacturera (septiembre)

17:00 EEUU: índice NAHB del mercado inmobiliario (octubre)

17:30 Canadá (BoC): encuesta de panorama empresarial

17:30 R. Unido (BoE): declaraciones del vicegobernador para la estabilidad financiera John Cunliffe

18:40 Canadá (BoC): declaraciones del vicegobernador Timothy Lane

23:00 EEUU: inversiones extranjeras en bonos (agosto)

Escenario actual

Este lunes por la mañana las divisas mayores mostraban un desempeño mixto. Las menores pérdidas las registraba el kiwi de Nueva Zelanda debido al apoyo por los datos de inflación en el T3.

Los activos sensibles al riesgo están bajo presión por unos débiles datos macro de China y una subida en las rentabilidades del bono de EEUU a 10 años. En China las ventas minoristas de septiembre y el PIB del T3 salieron por debajo de los pronósticos de consenso.

La agenda económica de hoy está en blanco para el euro. Por consiguiente, las divisas mayores estarán impulsadas por la dinámica en las rentabilidades del bono de EEUU a 10 años.

Análisis técnico

En el momento de escribir este informe el euro cedía hasta los 1,1582. En el canal bajista el soporte se ubica en los 1,1575. El ángulo de 45 grados cruza por debajo del nivel de los 1,1570. Si la acción del precio se sostiene por encima de esa marca los compradores tendrán ocasión de moverse al alza este martes.

El escenario más desfavorable para los compradores sería un retroceso hasta los 1,1530. En este aso el desempeño del par clave dependerá de la dinámica en el bono de EEUU a 10 años y el par EURGBP. En el gráfico diario el cruce ha perforado niveles clave, por lo que si sigue bajando el par EURUSD también se verá forzado bajar.

En síntesis: el pasado viernes el euro cerró ligeramente alcista contra el dólar. Justo después de la apertura europea el euro se vio presionado por un desplome en el cruce EURGBP. Durante la sesión americana el dólar se fortaleció con las sólidas ventas minoristas y una subida en la rentabilidad del bono de EEUU a 10 años. En la sesión asiática de hoy el euro se ha estado cotizando en rojo debido a la subida en las rentabilidades del bono de EEUU a 10 años. El soporte se sitúa en el rango de los 1,1570-1,1575. Los compradores buscan defender ese nivel de soporte, mientras que los vendedores pretenden presionar la acción del precio hasta los 1,1530.

EURUSD-181021

 

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