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EURUSD: las rentabilidades de los bonos de EEUU presionan al euro

Este martes 4 de mayo el par EURUSD registró pérdidas, un 0,42% a la baja hasta los 1,2013. Durante la sesión europea la acción del precio cedió terreno hasta los 1,1999, desde donde invirtió el rumbo para ir a los 1,2035. Los alcistas en el euro se esforzaron para defender el nivel de los 1,20, pero no consiguieron reunir suficientes fuerzas. Los compradores se vieron luego en dificultades en los 1,2035 después de que la secretaria del tesoro de los EEUU, Janet Yellen, dejó caer una bomba. El resultado fue que el DXY subió, al tiempo que el S&P 500 retrocedía hasta los 4.128,5. Finalmente, la rentabilidad de los bonos a 10 años subió del 1,557% al 1,598%.

Yellen dijo que los tipos de interés podrían tener que subirse un poco a fin de evitar que la economía de EEUU se recalentara. Luego dio marcha atrás enseguida diciendo que ella no anticipaba una subida de tipos de interés para controlar la inflación.

Como expresidenta de la Fed, Yellen sabe que Powell no la prestará ninguna atención. Sugirió, pero no recomendó, que se subieran los tipos de interés. Sin duda, toda esta tormenta en un vaso de agua se reduce a un malentendido.

Agenda macro para hoy (GMT+3)

  • 10:50 a 11:00 PMI del sector servicios (abril) en Francia, Alemania y la Eurozona
  • 12:00 Eurozona: previsiones económicas de la Comisión Europea, PMI (marzo)
  • 15:15 EEUU: dato ADP de empleo (abril)
  • 16:45 EEUU: PMI del sector servicios (abril) ISM no manufacturero (abril)
  • 17:30 informe semanal de la EIA sobre la situación del petróleo
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Panorama actual

En la sesión asiática el dólar de EEUU está perdiendo terreno frente a sus competidores. Encabezando la tabla de clasificación están el dólar de Nueva Zelanda (+0,43%) y el australiano (+0,34%).

El kiwi se movió al alza tras la publicación de un sólido informe de empleo, ya que el dato de empleo de Nueva Zelanda en el primer trimestre mostró que se había creado más empleo del esperado. La tasa de desempleo salió más baja pese a un incremento en la tasa de participación. El desempleo cayó hasta el 4,7% en comparación con la mediana de pronósticos y frente a la lectura previa del 4,9%. Otras divisas siguieron al kiwi al alza.

En el momento de escribir este informe el euro se cotizaba a 1,2013. Las rentabilidades de los bonos del tesoro de EEUU están alcistas y frenan las subidas en el EURUSD. El dólar kiwi también recorta las ganancias de la mañana. Si durante la sesión europea el dólar pasa a la ofensiva en todos los frentes, los bajistas intentarán romper el nivel de soporte de los 1,20 (4) a fin de hacer saltar órdenes de stop loss y llevar todo a la baja hasta el suelo del canal, en los 1,1985 (5).

Hoy los operadores en FX estarán pendientes de los PMI del sector servicios en Francia, Alemania, la Eurozona y los EEUU. El factor clave para las divisas sigue siendo la rentabilidad de los bonos de EEUU a 10 años. Cuando las rentabilidades suben el euro se deprecia, y a la inversa, la moneda única se aprecia cuando las rentabilidades caen.

También aconsejamos a los operadores que vigilen el cruce EURGBP. El euro está mostrando debilidad contra la libra, por lo que los bajistas del euro solamente aguardan a que el cruce caiga hasta las 0,8614 para romper el importante nivel psicológico de los 1,20.

En resumen: en la sesión asiática el euro ha continuado mostrando un peor desempeño relativo que el dólar. La rentabilidad de los bonos de EEUU a 10 años está alcista, ejerciendo presión adicional la moneda única.

El euro se negocia cerca del importante nivel psicológico de los 1,20 a la espera de los datos macro europeos. Si las lecturas salen mejor que los pronósticos de consenso todavía hay una posibilidad de que podamos ver un rebote hasta los 1,2035. En el escenario alternativo, los bajistas toman el control y se disponen a romper a la baja la marca de los 1,20.

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